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    【2020股市收爐】2021美國股市點睇?疫情、科技、政治多角度分析

    【2020股市收爐】2021美國股市點睇?疫情、科技、政治多角度分析

    所有文章 » 投資入門
    最後更新: 2022年 1月 5日•  閱讀時間:6分鐘
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    2020年,新冠肺炎(Covid-19)疫情衝擊全球人類的生活、工作與財富,美股走勢如坐過山車,自3月尋底後,在波幅中大致維持升勢,但美國大選結果卻讓股市部份板塊重新洗牌。2021年美國股市到底何去何從?我們從疫後復甦、科技板塊及美國政治三方面同大家談談展望。

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    2021被視為復甦年 標指可破4,000點

    新冠肺炎重創全球經濟,但隨着疫苗面世,不同機構的分析師對2021年的美股前景普遍非常樂觀,其中瑞信(Credit Suisse)及高盛(Goldman Sachs)等均預測,明年標普500指數可望衝破4,000點

    機構2021年底標普500指數預測
    摩根大通 4,500點
    高盛 4,300點
    BMO Capital Markets 4,200點
    瑞信 4,050點
    摩根士丹利 3,900點
    美國銀行 3,800點
    標普500指數今年3月跌落谷底後反彈,到年底又再破頂。圖:富途牛牛

    整體而言,2021被視為經濟復甦的一年,瑞信分析師Jonathan Golub就指,下半年以GDP增長衡量的指標可望回復至略高於趨勢的正常水平,但到10月就業人口仍比疫前少1,000萬,要待2022年下半年才能全面復甦。

    隨着輝瑞(PFE)、Moderna(MRNA)等廠商研發的疫苗即將面世,高盛預計到了2021年4月,美國及加拿大將有一半人口獲接種疫苗,比英國慢一個月,而歐盟、日本及澳洲可望在5月達至相同水平,預計至秋季這些發達經濟體70%人口能接種疫苗

    疫苗股升勢勁但風險高

    在迫切需求下,不少疫苗股升幅驚人,除了傳統大型藥廠外,以下幾隻過去數月亦備受市場矚目:

    美股2020年升幅簡介
    Moderna(MRNA)+640%疫苗mRNA-1273有效率高達94.1%,現正向FDA申請緊急使用授權
    Vaxart(VXRT)+1900%正研發毋須冷藏的口服疫苗VXA-CoV2-1,方便大規模接種,但臨床研究進度落後對手數月,有效性待驗證
    Novavax(NVAX)+2700%獲政府機構注資,疫苗NVX-CoC2373的早期數據理想,其採用的蛋白質重組技術被指大有作為,但效用仍待驗證
    數據截止2020年12月2日。參考資料:Nasdaq

    然而,疫苗股炒賣成份甚濃,除了研發進度及疫苗效用外,疫苗是否容易儲存及運輸、生產商能否獲政府訂單等都是影響股價的重要因素。投資時要注意以下風險:

    • 生產商競爭激烈:多間生產商爭相研發疫苗,股價互相影響,如Moderna公佈疫苗的高有效率及容易儲存等優勢後,輝瑞股價即下挫;
    • 疫苗接種計劃充滿變數:疫苗的真正成效及副作用、各國民眾最終廣泛接種哪一種疫苗,仍存在未知之數;
    • 入市時機風險:即使買中成功跑出的疫苗股,但短線股價受消息牽動的波幅甚大,不容易判斷正確買賣時機。而上述的疫苗股經歷過爆升階段,估值或已很高,日後升勢難料。
    除了輝瑞與BioNTech聯手開發的疫苗外,Moderna是另一研發進度領先的生產商,優勢反映在股價上。圖:富途牛牛

    科技股仍受熱捧 FAANG未泡沫化

    在新冠肺炎疫情下,與「宅經濟」或在家工作相關的科技股快速增長,有觀點認為疫苗問世後,這些科技股的神話或告一段落,例如視像會議程式Zoom(ZM)今年暴升6倍,但其股價往往卻會因疫苗消息而見波幅。

    而當實體經濟回復正常後,在家工作概念股短線或難以炒上,但從長線的價值投資角度來看,Zoom、Slack(WORK)及Okta(OKTA)等SaaS服務已成為企業必需品,長遠需求不會消失,甚至可持續增長。由Direxion所推出的WFH ETF 6月底上市以來穩步上揚,累升約20%,是看好這一板塊的分散投資之選。

    至於一路領漲的科技巨頭FAANG,走勢更具爭議,淡友固然認定它們是即將爆破的泡沫,但9月FAANG呈跌勢時,台灣統一FANG+ETF經理人袁永騰曾列舉3大因素,指當時出現的是「自然修正」,而非重演2000年科技股泡沫,他的說法套用在來年仍甚具參考價值:

    1. 2000年美國處於加息周期,如今聯儲局暗示至2023年前都會維持超低息環境;
    2. 美國在2020年因疫情重啟QE,市場資金為史上最充裕;
    3. 2000年代的科技企業缺乏盈利模式,但現時Facebook、Amazon、Apple及Google等都有實質獲利,業務亦深入人們日常生活。

    隨着全球企業確立數碼化趨勢,袁永騰相信疫後FAANG走勢仍看俏;彭博預計其PE值明年可望下降,回到長期平均約33倍的水平。

    FAANG是「牛牛圈」股民每日例牌討論的熱話,不妨從中取經。圖:富途牛牛

    美國銀行分析師Savita Subramanian則相信,科技股在FAANG以外仍有被低估的板塊,她相信半導體及軟件企業在2021年經濟復甦中將有極佳表現,其中今年興起的軟件領域投資,未來數年走勢持續樂觀。她又指這兩大領域目前未有被過份追捧的風險。

    然而,在紛亂訊息中,撈中像FAANG或Tesla(TSLA)般爆升的科技股殊屬不易,看好科技板塊但對未有心水者,可考慮買入QQQ、ARK系列等ETF,減少選股風險。如分注入市,則可進一步分散時間風險,過程中緊記保持耐性。

    主動型ETF ARKK今年升足120%,揸旗的基金經理Carherine Wood被連登網民封為「契媽」。圖:富途牛牛

    市場接受拜登當選 耶倫回朝利好股市

    美國大選後,特朗普對結果提出爭議,法律訴訟仍在進行,但他暫時未見翻盤曙光,華爾街人士普遍已視拜登為下任總統,而未認輸的特朗普明言將接受選舉人投票結果,大致掃除市場對白宮權力交接危機的憂慮。

    雖然特朗普曾稱若拜登當選股市必定崩潰,但拜登最利淡的加稅及減排主張,卻因民主黨無法控制國會兩院而難以全面落實。此外,拜登亦展現出經濟溫和派的一面,他提名聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)任財長,被視為向市場派定心丸之舉。耶倫曾質疑特朗普政府的保守主義及用關稅打貿易戰,若她上場華府的國際貿易政策料復歸讓投資機構安心的傳統路線。

    結果,儘管股市大好友特朗普形勢笈笈可危,道指在2020年11月仍戲劇性地升12%,是自1987年後的單月最大升幅。大選日後一個月,標普500指數亦升約10%,反映市場對白宮可能易主甚樂觀。

    美國主流傳媒推算拜登已獲足夠選舉人票入主白宮,但正式結果要待訴訟結束才有分曉。投資機構普遍相信拜登能順利接任。圖:彭博

    牛牛圈網民睇好大麻股

    富途牛牛的討論區「牛牛圈」早前有一項題為「若拜登當選,你會重點關注哪些板塊?」的投票,結果60%網民對大麻股投信心票,這是由於民主黨較認同大麻合法化之固,而大麻股Aurora Cannabis Inc. (ACB)在選舉後一個月亦升足一倍。新能源以33%得票成為「拜登概念板塊」第二位;第三和第四名分別是中國貿易(4%)及基建(2%)。

    根據「牛牛圈」投票結果,大麻股被視為拜登利好的板塊。圖:富途牛牛

    而坊間投資專家所睇中的「拜登概念股」,大致離不開上述板塊,想查看相關股票及分析,亦可在富途牛牛的市場資訊頁面中找到,對尋找投資方向大有幫助。

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    在紛亂世道中,股市走向更加變幻莫測,2021年能否如大行所料繼續牛氣沖天?哪些疫苗及科技股最終能跑出?這一切仍然充滿變數。

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